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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 810.00 | 33 943.00 | 16 866.00 | 50 810.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 592.00 | 33 943.00 | 131 648.00 | 165 592.00 |
060 Stock marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
072 Créances – Autres | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
110 Total général Actif | 215 690.00 | 33 943.00 | 181 746.00 | 215 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 397.00 | | | 131 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
242 Autres charges externes. | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
252 Charges sociales | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 675.00 | | | 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |