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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 384.00 | 39 684.00 | 11 700.00 | 51 384.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 166.00 | 39 684.00 | 126 482.00 | 166 166.00 |
060 Stock marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
072 Créances – Autres | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
110 Total général Actif | 208 303.00 | 39 684.00 | 168 619.00 | 208 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
230 Autres produits | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 254.00 | | | 130 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
242 Autres charges externes. | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
252 Charges sociales | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
262 Autres charges | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 592.00 | | | 165 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |