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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 30 142.00 | 10 405.00 | 40 548.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 330.00 | 30 142.00 | 125 187.00 | 155 330.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
072 Créances – Autres | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
084 Disponibilités | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
110 Total général Actif | 186 755.00 | 30 142.00 | 156 612.00 | 186 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
242 Autres charges externes. | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
252 Charges sociales | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 797.00 | | | 154 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 532.00 | | | 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |