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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 568.00 | 320 898.00 | 81 670.00 | 402 568.00 |
040 Immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 184.00 | 322 298.00 | 119 885.00 | 442 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
072 Créances – Autres | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
084 Disponibilités | 132 917.00 | | 132 917.00 | 132 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 246.00 | | 276 246.00 | 276 246.00 |
110 Total général Actif | 718 430.00 | 322 298.00 | 396 131.00 | 718 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 588 983.00 | | | 588 983.00 |
222 Production stockée | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 403.00 | | | 629 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 824.00 | | | 273 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 114 020.00 | | | 114 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
252 Charges sociales | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
262 Autres charges | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 563.00 | | | 579 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
280 Produits financiers | 568.00 | | | 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
294 Charges financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 427.00 | | | 403 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 365.00 | | | 72 365.00 |