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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 926.00 | 1 793.00 | 132.00 | 1 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 236.00 | 399 149.00 | 45 086.00 | 444 236.00 |
040 Immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 252.00 | 400 942.00 | 82 309.00 | 483 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
072 Créances – Autres | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
084 Disponibilités | 204 079.00 | | 204 079.00 | 204 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 014.00 | | 381 014.00 | 381 014.00 |
110 Total général Actif | 864 266.00 | 400 942.00 | 463 323.00 | 864 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 520 841.00 | | | 520 841.00 |
222 Production stockée | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
230 Autres produits | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 669.00 | | | 547 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 620.00 | | | -7 620.00 |
242 Autres charges externes. | 140 467.00 | | | 140 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 936.00 | | | 111 936.00 |
252 Charges sociales | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
262 Autres charges | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 727.00 | | | 525 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 670.00 | | | 486 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 383.00 | | | 75 383.00 |