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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 926.00 | 1 442.00 | 483.00 | 1 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 860.00 | 346 817.00 | 75 042.00 | 421 860.00 |
040 Immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 801.00 | 348 260.00 | 112 540.00 | 460 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 401.00 | | 130 401.00 | 130 401.00 |
072 Créances – Autres | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
084 Disponibilités | 149 960.00 | | 149 960.00 | 149 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 276.00 | | 350 276.00 | 350 276.00 |
110 Total général Actif | 811 077.00 | 348 260.00 | 462 817.00 | 811 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 627 619.00 | | | 627 619.00 |
222 Production stockée | -34 013.00 | | | -34 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
230 Autres produits | 638.00 | | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 839.00 | | | 595 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -854.00 | | | -854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 096.00 | | | 265 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 126 661.00 | | | 126 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 813.00 | | | 94 813.00 |
252 Charges sociales | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
262 Autres charges | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 091.00 | | | 545 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 526.00 | | | 526.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 184.00 | | | 442 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 523.00 | | | 71 523.00 |