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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 926.00 | 1 618.00 | 307.00 | 1 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 729.00 | 375 308.00 | 72 421.00 | 447 729.00 |
040 Immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 670.00 | 376 926.00 | 109 744.00 | 486 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 452.00 | | 164 452.00 | 164 452.00 |
072 Créances – Autres | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
084 Disponibilités | 144 421.00 | | 144 421.00 | 144 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 550.00 | | 362 550.00 | 362 550.00 |
110 Total général Actif | 849 221.00 | 376 926.00 | 472 294.00 | 849 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 621 905.00 | | | 621 905.00 |
222 Production stockée | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 373.00 | | | 612 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 967.00 | | | 210 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 175 158.00 | | | 175 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
252 Charges sociales | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
262 Autres charges | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 713.00 | | | 549 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 801.00 | | | 460 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 530.00 | | | 70 530.00 |