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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 100 051.00 | 55 308.00 | 44 743.00 | 100 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 110.00 | 53 403.00 | 4 707.00 | 58 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 285.00 | 79 159.00 | 76 126.00 | 155 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 544.00 | 187 870.00 | 195 675.00 | 383 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CF Disponibilités | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 899.00 | 187 870.00 | 297 030.00 | 484 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 197.00 | 37 345.00 | | 35 197.00 |
DL TOTAL (I) | 57 197.00 | 91 070.00 | | 57 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 617.00 | 150 629.00 | | 108 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 885.00 | 196.00 | | 16 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | 42 482.00 | | 41 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 683.00 | 96 683.00 | | 72 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 833.00 | 289 990.00 | | 239 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 030.00 | 381 060.00 | | 297 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 412.00 | 189 088.00 | | 184 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 094.00 | | 21 470.00 | 362 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 25 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 383 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 995.00 | | 11 450.00 | 301 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099.00 | | 10 020.00 | 15 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 970.00 | 33 899.00 | | 153 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 970.00 | 33 899.00 | | 153 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 617.00 | 53 196.00 | 55 421.00 | 108 617.00 |
VI Groupe et associés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VW T.V.A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 833.00 | 184 412.00 | 55 421.00 | 239 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 122.00 | 15 458.00 | | 21 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 541.00 | 18 071.00 | | 15 541.00 |
ST Autres comptes | 80 081.00 | 77 919.00 | | 80 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 486.00 | 50 626.00 | | 50 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 990.00 | 2 732.00 | | 4 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 112.00 | 18 190.00 | | 26 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 804.00 | 97 806.00 | | 92 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 945.00 | 52 866.00 | | 36 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 107.00 | 146 616.00 | | 146 107.00 |