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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 100 051.00 | 99 336.00 | 715.00 | 100 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 744.00 | 72 193.00 | 35 551.00 | 107 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 531.00 | 132 674.00 | 19 857.00 | 152 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 154.00 | 304 203.00 | 118 951.00 | 423 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
CF Disponibilités | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 493.00 | | 426 493.00 | 426 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 647.00 | 304 203.00 | 545 444.00 | 849 647.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 782.00 | | | 180 782.00 |
DL TOTAL (I) | 202 782.00 | | | 202 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 562.00 | | | 167 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 662.00 | | | 342 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 444.00 | | | 545 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 662.00 | | | 277 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 808.00 | | 48 639.00 | 381 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 293.00 | 423 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 293.00 | 360 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 980.00 | | 48 639.00 | 318 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 120.00 | 19 060.00 | 6 978.00 | 292 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 120.00 | 19 060.00 | 6 978.00 | 292 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 971.00 | 138 971.00 | | 138 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 562.00 | 102 562.00 | 65 000.00 | 167 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 407.00 | 317 407.00 | | 317 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 291.00 | 323 483.00 | 17 808.00 | 341 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 662.00 | 277 662.00 | 65 000.00 | 342 662.00 |