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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 100 051.00 | 75 318.00 | 24 733.00 | 100 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 465.00 | 58 422.00 | 10 042.00 | 68 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 082.00 | 105 940.00 | 42 142.00 | 148 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 746.00 | 239 681.00 | 147 065.00 | 386 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CF Disponibilités | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 531.00 | | 108 531.00 | 108 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 277.00 | 239 681.00 | 255 596.00 | 495 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 449.00 | 70 737.00 | | 54 449.00 |
DL TOTAL (I) | 76 449.00 | 92 737.00 | | 76 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 751.00 | 67 490.00 | | 34 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 672.00 | 20 179.00 | | 43 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | 53 745.00 | | 47 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 561.00 | 57 699.00 | | 53 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 147.00 | 199 113.00 | | 179 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 596.00 | 291 850.00 | | 255 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 735.00 | 175 772.00 | | 177 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 444.00 | | 11 062.00 | 380 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 386 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 760.00 | 316 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 345.00 | | 11 013.00 | 310 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 099.00 | | 49.00 | 25 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 322.00 | 32 119.00 | 4 760.00 | 212 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 322.00 | 32 119.00 | 4 760.00 | 212 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 751.00 | 33 339.00 | 1 411.00 | 34 751.00 |
VI Groupe et associés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VW T.V.A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 147.00 | 177 735.00 | 1 411.00 | 179 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |