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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 100 051.00 | 65 313.00 | 34 738.00 | 100 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 395.00 | 55 323.00 | 9 073.00 | 64 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 899.00 | 91 687.00 | 54 212.00 | 145 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 444.00 | 212 322.00 | 168 122.00 | 380 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 111 479.00 | | 111 479.00 | 111 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 172.00 | 212 322.00 | 291 850.00 | 504 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 737.00 | 35 197.00 | | 70 737.00 |
DL TOTAL (I) | 92 737.00 | 57 197.00 | | 92 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 490.00 | 108 617.00 | | 67 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 179.00 | 16 885.00 | | 20 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 41 647.00 | | 53 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 699.00 | 72 683.00 | | 57 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 113.00 | 239 833.00 | | 199 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 850.00 | 297 030.00 | | 291 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 772.00 | 184 412.00 | | 175 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 544.00 | | 21 657.00 | 383 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 757.00 | 380 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 757.00 | 310 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 445.00 | | 21 657.00 | 313 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 870.00 | 30 265.00 | 5 812.00 | 187 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 870.00 | 30 265.00 | 5 812.00 | 187 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 490.00 | 44 150.00 | 23 341.00 | 67 490.00 |
VI Groupe et associés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 113.00 | 175 772.00 | 23 341.00 | 199 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 641.00 | 21 122.00 | | 22 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 589.00 | 15 540.00 | | 14 589.00 |
ST Autres comptes | 82 606.00 | 76 671.00 | | 82 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 571.00 | 50 486.00 | | 44 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | 4 990.00 | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 937.00 | 26 112.00 | | 25 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 817.00 | 92 804.00 | | 100 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 390.00 | 36 945.00 | | 37 390.00 |
ZE Dividendes | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 766.00 | 142 698.00 | | 141 766.00 |