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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 1 081.00 | 2 476.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 662.00 | 196 813.00 | 209 848.00 | 406 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 103.00 | 197 894.00 | 3 027 208.00 | 3 225 103.00 |
BT Marchandises | 603 947.00 | 7 536.00 | 596 411.00 | 603 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 890.00 | 142.00 | 22 748.00 | 22 890.00 |
BZ Autres créances | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CF Disponibilités | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 020.00 | 7 678.00 | 683 342.00 | 691 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 122.00 | 205 572.00 | 3 710 551.00 | 3 916 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 923.00 | | | 141 923.00 |
DG Autres réserves | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 240.00 | | | 2 505 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 761.00 | | | 601 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 121.00 | | | 439 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
EA Autres dettes | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 310.00 | | | 1 205 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 551.00 | | | 3 710 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 623.00 | | | 762 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 581.00 | 7 536.00 | 9 581.00 | 9 581.00 |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | 142.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 498.00 | 7 678.00 | 12 498.00 | 12 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 498.00 | 7 678.00 | 12 498.00 | 12 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 706.00 | 42 910.00 | | 45 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 121.00 | 439 121.00 | | 439 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 761.00 | 161 870.00 | 317 530.00 | 601 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 222.00 | 84 436.00 | 5 786.00 | 90 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 310.00 | 762 623.00 | 317 530.00 | 1 205 310.00 |