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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 2 930.00 | 628.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 393.00 | 346 576.00 | 70 817.00 | 417 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 179.00 | 349 506.00 | 2 881 673.00 | 3 231 179.00 |
BT Marchandises | 691 371.00 | | 691 371.00 | 691 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BZ Autres créances | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CF Disponibilités | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 837.00 | | 741 837.00 | 741 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 016.00 | 349 506.00 | 3 623 510.00 | 3 973 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 923.00 | | | 141 923.00 |
DG Autres réserves | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
DH Report à nouveau | -110 044.00 | | | -110 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 085.00 | | | -41 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 110.00 | | | 2 254 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 359.00 | | | 861 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 544.00 | | | 408 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
EA Autres dettes | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 400.00 | | | 1 369 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 510.00 | | | 3 623 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 562.00 | | | 647 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 671.00 | 47 834.00 | | 301 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 671.00 | 47 834.00 | | 301 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 731.00 | 2 910.00 | | 3 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 544.00 | 408 544.00 | | 408 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 359.00 | 140 343.00 | 321 870.00 | 861 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 794.00 | 46 964.00 | 831.00 | 47 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 400.00 | 647 562.00 | 321 870.00 | 1 369 400.00 |