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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 2 314.00 | 1 244.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 123.00 | 299 358.00 | 114 765.00 | 414 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 821.00 | 301 671.00 | 2 926 150.00 | 3 227 821.00 |
BT Marchandises | 691 917.00 | 11 332.00 | 680 584.00 | 691 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BZ Autres créances | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CF Disponibilités | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 177.00 | 11 332.00 | 759 844.00 | 771 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 998.00 | 313 003.00 | 3 685 994.00 | 3 998 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 923.00 | | | 141 923.00 |
DG Autres réserves | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
DH Report à nouveau | -91 840.00 | | | -91 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 205.00 | | | -18 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 196.00 | | | 2 295 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 800.00 | | | 840 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 361.00 | | | 437 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
EA Autres dettes | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 799.00 | | | 1 390 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 994.00 | | | 3 685 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 801.00 | | | 620 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 032.00 | 51 639.00 | | 250 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 032.00 | 51 639.00 | | 250 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 846.00 | 11 332.00 | 13 846.00 | 13 846.00 |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 977.00 | 11 332.00 | 13 977.00 | 13 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 977.00 | 11 332.00 | 13 977.00 | 13 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 437.00 | 2 910.00 | | 3 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 361.00 | 437 361.00 | | 437 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 800.00 | 71 330.00 | 294 022.00 | 840 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 538.00 | 59 795.00 | 743.00 | 60 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 799.00 | 620 801.00 | 294 022.00 | 1 390 799.00 |