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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 871.00 | 411 976.00 | 19 895.00 | 431 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 745.00 | 415 533.00 | 2 830 211.00 | 3 245 745.00 |
BT Marchandises | 625 740.00 | 43 733.00 | 582 007.00 | 625 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
BZ Autres créances | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CF Disponibilités | 205 997.00 | | 205 997.00 | 205 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 378.00 | 43 733.00 | 905 645.00 | 949 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 123.00 | 459 266.00 | 3 735 857.00 | 4 195 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 923.00 | 141 923.00 | | 141 923.00 |
DG Autres réserves | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
DH Report à nouveau | -246 208.00 | -151 130.00 | | -246 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 215.00 | -95 078.00 | | 69 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 248.00 | 2 159 033.00 | | 2 228 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 319.00 | 1 007 564.00 | | 891 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856.00 | 3 392.00 | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 824.00 | 531 529.00 | | 452 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 189.00 | 150 235.00 | | 127 189.00 |
EA Autres dettes | 32 421.00 | 37 233.00 | | 32 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 609.00 | 1 729 953.00 | | 1 507 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 857.00 | 3 888 986.00 | | 3 735 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 822.00 | 801 564.00 | | 745 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 223.00 | | 14 522.00 | 3 231 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 245 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 950.00 | | 14 478.00 | 420 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 272.00 | | 44.00 | 10 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 395.00 | 18 138.00 | | 397 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 395.00 | 18 138.00 | | 397 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 144.00 | 43 733.00 | 19 144.00 | 19 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 144.00 | 43 733.00 | 19 144.00 | 19 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 144.00 | 43 733.00 | 19 144.00 | 19 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 733.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 824.00 | 452 824.00 | | 452 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 319.00 | 130 478.00 | 478 314.00 | 891 319.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 609.00 | 745 822.00 | 478 314.00 | 1 507 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 527.00 | 21 580.00 | | 25 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 533.00 | 68 970.00 | | 82 533.00 |
ST Autres comptes | 147 575.00 | 130 899.00 | | 147 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 939.00 | 100 051.00 | | 97 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 466.00 | 888.00 | | 4 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 431.00 | 10 398.00 | | 8 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 958.00 | 31 978.00 | | 33 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 764.00 | 210 769.00 | | 253 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 999.00 | 200 051.00 | | 241 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 512.00 | 300 808.00 | | 332 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |