| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 2 809.00 | 3 000.00 | 5 809.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 119 815.00 | 118 645.00 | 1 170.00 | 119 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 013.00 | 71 909.00 | 21 105.00 | 93 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 750.00 | 64 383.00 | 47 367.00 | 111 750.00 |
BF Prêts | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 539.00 | 257 745.00 | 226 794.00 | 484 539.00 |
BT Marchandises | 42 231.00 | 5 707.00 | 36 524.00 | 42 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 101.00 | | 197 101.00 | 197 101.00 |
BZ Autres créances | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
CF Disponibilités | 343 863.00 | | 343 863.00 | 343 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 280.00 | 5 707.00 | 633 573.00 | 639 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 819.00 | 263 452.00 | 860 367.00 | 1 123 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
DH Report à nouveau | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 507.00 | 19 754.00 | | 137 507.00 |
DL TOTAL (I) | 469 376.00 | 331 869.00 | | 469 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 37 987.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 560.00 | 78 112.00 | | 76 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 969.00 | 102 357.00 | | 203 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 713.00 | 87 313.00 | | 103 713.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 7 081.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 991.00 | 325 363.00 | | 390 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 367.00 | 657 232.00 | | 860 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 991.00 | 325 363.00 | | 390 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 783.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 134.00 | 32 273.00 | 950 407.00 | 918 134.00 |
FG Production vendue services | 783 628.00 | 8 255.00 | 791 882.00 | 783 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 762.00 | 40 528.00 | 1 742 290.00 | 1 701 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | 4 749.00 | | 5 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | 15 582.00 | | 5 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 1.00 | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | 9 973.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | 5 609.00 | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 045.00 | 1 431 791.00 | | 1 750 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 538.00 | 1 412 037.00 | | 1 612 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 507.00 | 19 754.00 | | 137 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 649.00 | | 47 277.00 | 440 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 484 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 143 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 324 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 542.00 | | | 143 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 158.00 | | 47 277.00 | 280 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 523.00 | 12 609.00 | 3 387.00 | 248 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | 530.00 | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 185.00 | 12 609.00 | 2 857.00 | 245 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107.00 | 5 707.00 | 107.00 | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | 5 707.00 | 107.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | 5 707.00 | 107.00 | 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 707.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 969.00 | 203 969.00 | | 203 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UP Prêts | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 197 101.00 | | | 197 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
VP Divers | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 135.00 | 253 186.00 | 16 949.00 | 270 135.00 |
VW T.V.A. | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 991.00 | 390 991.00 | | 390 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |