| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 2 809.00 | 3 000.00 | 5 809.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 119 815.00 | 119 365.00 | 449.00 | 119 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 013.00 | 75 340.00 | 19 673.00 | 95 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 212.00 | 67 363.00 | 43 849.00 | 111 212.00 |
BF Prêts | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 001.00 | 264 877.00 | 221 125.00 | 486 001.00 |
BT Marchandises | 51 986.00 | 5 707.00 | 46 280.00 | 51 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 677.00 | | 167 677.00 | 167 677.00 |
BZ Autres créances | 83 129.00 | | 83 129.00 | 83 129.00 |
CF Disponibilités | 243 077.00 | | 243 077.00 | 243 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 508.00 | 5 707.00 | 545 801.00 | 551 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 509.00 | 270 583.00 | 766 926.00 | 1 037 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
DH Report à nouveau | 157 261.00 | 19 754.00 | | 157 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 131.00 | 137 507.00 | | -65 131.00 |
DL TOTAL (I) | 404 245.00 | 469 376.00 | | 404 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 186.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 721.00 | 76 560.00 | | 77 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 785.00 | 203 969.00 | | 139 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 366.00 | 103 713.00 | | 123 366.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | 6 563.00 | | 6 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 681.00 | 390 991.00 | | 362 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 926.00 | 860 367.00 | | 766 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 681.00 | 390 991.00 | | 362 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 186.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 365.00 | | 799 365.00 | 799 365.00 |
FG Production vendue services | 687 778.00 | 6 185.00 | 693 963.00 | 687 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 143.00 | 6 185.00 | 1 493 328.00 | 1 487 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | 5 162.00 | | 2 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 441.00 | 5 162.00 | | 12 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | 2 941.00 | | 3 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 505.00 | 2 941.00 | | 10 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | 2 221.00 | | 1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 108.00 | 1 750 045.00 | | 1 528 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 239.00 | 1 612 538.00 | | 1 593 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 131.00 | 137 507.00 | | -65 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 539.00 | | 13 123.00 | 484 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 661.00 | 486 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 661.00 | 326 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 013.00 | | | 143 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 578.00 | | 13 123.00 | 324 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 745.00 | 11 719.00 | 4 587.00 | 257 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 937.00 | 11 719.00 | 4 587.00 | 254 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UP Prêts | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 167 677.00 | | | 167 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305.00 | | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
VP Divers | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 393.00 | 256 444.00 | 16 949.00 | 273 393.00 |
VW T.V.A. | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 498.00 | 353 498.00 | | 353 498.00 |