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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 331.00 | 3 072.00 | 3 258.00 | 6 331.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 119 815.00 | 119 428.00 | 387.00 | 119 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 013.00 | 78 456.00 | 16 557.00 | 95 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 212.00 | 73 905.00 | 37 307.00 | 111 212.00 |
BF Prêts | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 523.00 | 274 862.00 | 211 662.00 | 486 523.00 |
BT Marchandises | 59 687.00 | 4 800.00 | 54 887.00 | 59 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
BZ Autres créances | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
CF Disponibilités | 291 239.00 | | 291 239.00 | 291 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 521.00 | 4 800.00 | 521 721.00 | 526 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 044.00 | 279 662.00 | 733 382.00 | 1 013 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
DH Report à nouveau | 92 130.00 | 157 261.00 | | 92 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 930.00 | -65 131.00 | | -33 930.00 |
DL TOTAL (I) | 370 315.00 | 404 245.00 | | 370 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 158.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 748.00 | 77 721.00 | | 77 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 891.00 | 9 183.00 | | 7 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 562.00 | 139 785.00 | | 134 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 265.00 | 123 366.00 | | 134 265.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 6 011.00 | | 3 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 512.00 | 6 457.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 067.00 | 362 681.00 | | 363 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 382.00 | 766 926.00 | | 733 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 067.00 | 362 681.00 | | 363 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 651.00 | | 929 651.00 | 929 651.00 |
FG Production vendue services | 700 268.00 | | 700 268.00 | 700 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 920.00 | | 1 629 920.00 | 1 629 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 2 741.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 12 441.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 3 431.00 | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 10 505.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | 1 936.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 564.00 | 1 528 108.00 | | 1 637 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 494.00 | 1 593 239.00 | | 1 671 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 930.00 | -65 131.00 | | -33 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 001.00 | | 522.00 | 486 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 013.00 | | 522.00 | 143 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 040.00 | | | 326 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 877.00 | 9 985.00 | | 264 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 264.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 068.00 | 9 721.00 | | 262 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 707.00 | | 907.00 | 5 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 707.00 | | 907.00 | 5 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 707.00 | | 907.00 | 5 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 562.00 | 134 562.00 | | 134 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UP Prêts | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 108 435.00 | 108 435.00 | | 108 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 543.00 | 175 594.00 | 16 949.00 | 192 543.00 |
VW T.V.A. | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 177.00 | 355 177.00 | | 355 177.00 |