| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 3 439.00 | 3 000.00 | 6 439.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 119 815.00 | 119 614.00 | 200.00 | 119 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 146.00 | 92 294.00 | 28 852.00 | 121 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 479.00 | 93 054.00 | 22 425.00 | 115 479.00 |
BF Prêts | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 032.00 | 308 402.00 | 208 631.00 | 517 032.00 |
BT Marchandises | 43 812.00 | 1 100.00 | 42 712.00 | 43 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 511.00 | | 498 511.00 | 498 511.00 |
BZ Autres créances | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
CF Disponibilités | 183 681.00 | | 183 681.00 | 183 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 707.00 | 1 100.00 | 803 607.00 | 804 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 739.00 | 309 502.00 | 1 012 238.00 | 1 321 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
DH Report à nouveau | 114 964.00 | 10 702.00 | | 114 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 520.00 | 104 262.00 | | -15 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 961.00 | 7 910.00 | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 418 519.00 | 434 988.00 | | 418 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 135.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 672.00 | 47 772.00 | | 74 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 713.00 | 132 547.00 | | 165 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 913.00 | 351 873.00 | | 158 913.00 |
EA Autres dettes | 194 103.00 | 193 900.00 | | 194 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 719.00 | 726 227.00 | | 593 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 238.00 | 1 161 215.00 | | 1 012 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 719.00 | 726 227.00 | | 593 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 844.00 | | 941 844.00 | 941 844.00 |
FD Production vendue biens | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
FG Production vendue services | 648 059.00 | | 648 059.00 | 648 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 049.00 | | 1 599 049.00 | 1 599 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 845.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 112.00 | 49.00 | | 3 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | 999.00 | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 1 853.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 1 853.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904.00 | -855.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 424.00 | 1 702 247.00 | | 1 607 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 944.00 | 1 597 985.00 | | 1 622 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 520.00 | 104 262.00 | | -15 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 538.00 | 2 808.00 | | 5 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 417.00 | | 1 667.00 | 498 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 773.00 | | 1 667.00 | 354 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 556.00 | 12 845.00 | | 295 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 258.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 375.00 | 12 588.00 | | 292 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | | 1 800.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 1 800.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | 1 800.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 713.00 | 165 713.00 | | 165 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 103.00 | 194 103.00 | | 194 103.00 |
UP Prêts | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 498 511.00 | 498 511.00 | | 498 511.00 |
VB T. V. A. | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 162.00 | 577 213.00 | 16 949.00 | 594 162.00 |
VW T.V.A. | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 719.00 | 593 719.00 | | 593 719.00 |