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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 827.00 | 814 608.00 | 44 219.00 | 858 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 794.00 | 51 533.00 | 8 261.00 | 59 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 553.00 | 867 172.00 | 54 381.00 | 921 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
BN En cours de production de biens | 211 278.00 | | 211 278.00 | 211 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 863.00 | | 245 863.00 | 245 863.00 |
BZ Autres créances | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
CF Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 696.00 | | 601 696.00 | 601 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 249.00 | 867 172.00 | 656 077.00 | 1 523 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 226 379.00 | | | 226 379.00 |
DH Report à nouveau | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
DL TOTAL (I) | 412 083.00 | | | 412 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 999.00 | | | 120 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 994.00 | | | 243 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 077.00 | | | 656 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 934.00 | | | 233 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 784.00 | | 1 054 784.00 | 1 054 784.00 |
FG Production vendue services | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 588.00 | | 1 096 588.00 | 1 096 588.00 |
FM Production stockée | | | 7 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 815.00 | | | 1 106 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 674.00 | | | 1 052 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 335.00 | | 24 218.00 | 897 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 402.00 | | 24 218.00 | 894 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 978.00 | 21 194.00 | | 845 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 947.00 | 21 194.00 | | 844 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 245 863.00 | | | 245 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 073.00 | 40 013.00 | 10 060.00 | 50 073.00 |
VI Groupe et associés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 197.00 | 287 860.00 | 337.00 | 288 197.00 |
VW T.V.A. | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 994.00 | 233 934.00 | 10 060.00 | 243 994.00 |