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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 346.00 | 655 170.00 | 110 176.00 | 765 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 346.00 | 40 306.00 | 4 040.00 | 44 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 625.00 | 696 507.00 | 116 118.00 | 812 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BN En cours de production de biens | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 492.00 | | 317 492.00 | 317 492.00 |
BZ Autres créances | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
CF Disponibilités | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 084.00 | | 698 084.00 | 698 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 709.00 | 696 507.00 | 814 202.00 | 1 510 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 226 379.00 | 226 379.00 | | 226 379.00 |
DH Report à nouveau | 114 115.00 | 139 895.00 | | 114 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 238.00 | -25 780.00 | | 37 238.00 |
DL TOTAL (I) | 489 932.00 | 452 693.00 | | 489 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 274.00 | 99 760.00 | | 48 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 726.00 | 90 258.00 | | 117 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 523.00 | 192 286.00 | | 152 523.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 33 442.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 270.00 | 415 746.00 | | 324 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 202.00 | 868 440.00 | | 814 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 855.00 | | | 1 065 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 230.00 | 812 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 230.00 | 809 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 923.00 | | | 1 062 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 009.00 | 22 944.00 | 237 445.00 | 911 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 978.00 | 22 944.00 | 237 445.00 | 909 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 726.00 | 117 726.00 | | 117 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 523.00 | 152 523.00 | | 152 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 317 492.00 | 317 492.00 | | 317 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 274.00 | 35 956.00 | 12 319.00 | 48 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 559.00 | 368 222.00 | 337.00 | 368 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 270.00 | 311 952.00 | 12 319.00 | 324 270.00 |