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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 971.00 | 672 006.00 | 93 964.00 | 765 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 607.00 | 40 521.00 | 21 086.00 | 61 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 478.00 | 712 527.00 | 116 951.00 | 829 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
BN En cours de production de biens | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 886.00 | | 268 886.00 | 268 886.00 |
BZ Autres créances | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CF Disponibilités | 155 283.00 | | 155 283.00 | 155 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 637.00 | | 652 637.00 | 652 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 115.00 | 712 527.00 | 769 588.00 | 1 482 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 226 379.00 | 226 379.00 | | 226 379.00 |
DH Report à nouveau | 81 353.00 | 114 115.00 | | 81 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 486.00 | 37 238.00 | | 53 486.00 |
DL TOTAL (I) | 473 418.00 | 489 932.00 | | 473 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 168.00 | 48 274.00 | | 12 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 774.00 | 117 726.00 | | 105 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 223.00 | 152 523.00 | | 142 223.00 |
EA Autres dettes | 23 128.00 | 5 747.00 | | 23 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 170.00 | 324 270.00 | | 296 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 588.00 | 814 202.00 | | 769 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 625.00 | | 24 551.00 | 812 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 698.00 | 829 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 031.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 827 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 692.00 | | 24 551.00 | 809 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 507.00 | 22 723.00 | 6 703.00 | 696 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 476.00 | 22 723.00 | 5 672.00 | 695 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 774.00 | 105 774.00 | | 105 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 223.00 | 142 223.00 | | 142 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 268 886.00 | 268 886.00 | | 268 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 931.00 | 329 594.00 | 337.00 | 329 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 171.00 | 296 171.00 | | 296 171.00 |