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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 147 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 086.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 140.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 91 124.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 257 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 320 288.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 946.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 744 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 900 610.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 226 379.00 | 226 379.00 | | 226 379.00 |
DH Report à nouveau | 92 487.00 | 73 505.00 | | 92 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 408.00 | 18 982.00 | | 47 408.00 |
DL TOTAL (I) | 478 473.00 | 431 065.00 | | 478 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 255.00 | 83 329.00 | | 145 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 792.00 | 18 792.00 | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 140.00 | 118 499.00 | | 97 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 949.00 | 155 627.00 | | 168 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 137.00 | 376 246.00 | | 422 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 610.00 | 807 312.00 | | 900 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 357 447.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 203.00 | 40 549.00 | | 45 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 164 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 552.00 | |
FM Production stockée | | | 21 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | 1 422.00 | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 1 422.00 | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 8.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 8.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 842.00 | 1 414.00 | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 749.00 | 1 068 900.00 | | 1 189 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 341.00 | 1 049 918.00 | | 1 142 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 408.00 | 18 982.00 | | 47 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 553.00 | | 98 450.00 | 961 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 621.00 | | 98 450.00 | 958 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 114.00 | -864 364.00 | -884 114.00 | 884 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | -1 031.00 | -1 031.00 | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 082.00 | -863 333.00 | -883 082.00 | 883 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | 3 370.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 320 288.00 | 320 288.00 | | 320 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 255.00 | 91 635.00 | 53 620.00 | 145 255.00 |
VI Groupe et associés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 476.00 | 375 139.00 | 337.00 | 375 476.00 |
VW T.V.A. | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 137.00 | 368 517.00 | 53 620.00 | 422 137.00 |