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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 36 800.00 | 87.00 | 36 713.00 | 36 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 932.00 | 1 270.00 | 12 662.00 | 13 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 012.00 | 1 270.00 | 1 684 742.00 | 1 686 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
BZ Autres créances | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
CF Disponibilités | 1 134 481.00 | | 1 134 481.00 | 1 134 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 785.00 | | 1 228 785.00 | 1 228 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 796.00 | 1 270.00 | 2 913 527.00 | 2 914 796.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 979 200.00 | 2 979 200.00 | | 2 979 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 773.00 | -65 663.00 | | -2 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 504.00 | 62 891.00 | | -85 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 924.00 | 2 976 427.00 | | 2 890 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | 845.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | 6 392.00 | | 8 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 221.00 | 6 014.00 | | 6 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 603.00 | 13 250.00 | | 22 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 527.00 | 2 989 678.00 | | 2 913 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 603.00 | 13 250.00 | | 22 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 574.00 | 100 676.00 | | 85 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 078.00 | 37 786.00 | | 171 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 504.00 | 62 891.00 | | -85 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309.00 | | 2 013 551.00 | 1 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 849.00 | 1 672 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 849.00 | 1 686 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | | 12 623.00 | 1 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 929.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 854.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 854.00 | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
UX Autres créances clients | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 383.00 | 94 303.00 | 72 080.00 | 166 383.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |