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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
AP Constructions | 277 550.00 | 8 767.00 | 268 783.00 | 277 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 184.00 | 316.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 203.00 | 24 806.00 | 106 397.00 | 131 203.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 558.00 | 34 757.00 | 614 801.00 | 649 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CF Disponibilités | 2 251 075.00 | | 2 251 075.00 | 2 251 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 829.00 | | 2 283 829.00 | 2 283 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 387.00 | 34 757.00 | 2 898 630.00 | 2 933 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 979 200.00 | 2 979 200.00 | | 2 979 200.00 |
DH Report à nouveau | -560 077.00 | -448 221.00 | | -560 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 513.00 | -111 857.00 | | 309 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 636.00 | 2 419 123.00 | | 2 728 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 374.00 | | | 128 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | 1 073.00 | | 2 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 9 509.00 | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 565.00 | 16 433.00 | | 30 565.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 922.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 994.00 | 27 937.00 | | 169 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 630.00 | 2 447 060.00 | | 2 898 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 463.00 | 51 914.00 | | 83 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 238 249.00 | | | 2 238 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 249.00 | | | 2 238 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 634.00 | | | 1 641 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 634.00 | 68.00 | | 1 641 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 615.00 | -68.00 | | 596 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 905.00 | 66 293.00 | | 2 247 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 392.00 | 178 150.00 | | 1 938 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 513.00 | -111 857.00 | | 309 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 627.00 | | 470 520.00 | 2 020 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 955.00 | 1 641 634.00 | 148 355.00 | 197 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 955.00 | 1 641 634.00 | 649 558.00 | 199 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 501 203.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 547.00 | | 346 656.00 | 156 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 080.00 | | 123 864.00 | 1 864 080.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 686.00 | 11 072.00 | | 23 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 686.00 | 11 072.00 | | 23 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 306.00 | 10 226.00 | 42 012.00 | 128 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 067.00 | 131 067.00 | | 131 067.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 994.00 | 51 914.00 | 42 012.00 | 169 994.00 |