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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 36 800.00 | 3 398.00 | 33 402.00 | 36 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 584.00 | 916.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 460.00 | 11 016.00 | 87 444.00 | 98 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 374.00 | | 204 374.00 | 204 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 333.00 | 14 998.00 | 1 945 335.00 | 1 960 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
BZ Autres créances | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 543 428.00 | | 543 428.00 | 543 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 564.00 | | 623 564.00 | 623 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 897.00 | 14 998.00 | 2 568 899.00 | 2 583 897.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 979 200.00 | 2 979 200.00 | | 2 979 200.00 |
DH Report à nouveau | -320 559.00 | -200 279.00 | | -320 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 662.00 | -120 280.00 | | -127 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 979.00 | 2 658 641.00 | | 2 530 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 679.00 | 12 889.00 | | 11 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 16 370.00 | | 8 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 034.00 | 16 587.00 | | 16 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 920.00 | 46 110.00 | | 37 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 899.00 | 2 704 751.00 | | 2 568 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 920.00 | 46 110.00 | | 37 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 367.00 | 61 331.00 | | 65 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 029.00 | 181 611.00 | | 193 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 662.00 | -120 280.00 | | -127 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 980.00 | | 104 585.00 | 1 934 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 232.00 | | 1 814 374.00 | 79 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 232.00 | | 1 960 333.00 | 79 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 387.00 | | 37 573.00 | 108 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 593.00 | | 67 013.00 | 1 826 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 805.00 | 7 193.00 | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 805.00 | 7 193.00 | | 7 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 374.00 | | 204 374.00 | 204 374.00 |
UX Autres créances clients | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 509.00 | 80 135.00 | 204 374.00 | 284 509.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |