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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 36 800.00 | 5 053.00 | 31 747.00 | 36 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 884.00 | 616.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 047.00 | 17 748.00 | 91 299.00 | 109 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 030.00 | | 264 030.00 | 264 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 627.00 | 23 686.00 | 1 996 941.00 | 2 020 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 374 994.00 | | 374 994.00 | 374 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 116.00 | | 450 118.00 | 450 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 745.00 | 23 686.00 | 2 447 060.00 | 2 470 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 030.00 | | | 264 030.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 979 200.00 | 2 979 200.00 | | 2 979 200.00 |
DH Report à nouveau | -448 221.00 | -320 559.00 | | -448 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 857.00 | -127 662.00 | | -111 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 123.00 | 2 530 979.00 | | 2 419 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 11 679.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | 8 147.00 | | 9 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 433.00 | 16 034.00 | | 16 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 060.00 | | |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 937.00 | 37 920.00 | | 27 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 060.00 | 2 568 899.00 | | 2 447 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 937.00 | 37 920.00 | | 27 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 293.00 | 65 367.00 | | 66 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 150.00 | 193 029.00 | | 178 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 857.00 | -127 662.00 | | -111 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 333.00 | | 84 674.00 | 1 960 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 380.00 | | 1 864 080.00 | 24 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 380.00 | | 2 020 627.00 | 24 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 960.00 | | 10 587.00 | 145 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 374.00 | | 74 087.00 | 1 814 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 998.00 | 8 687.00 | | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | 8 687.00 | | 14 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 030.00 | 264 030.00 | | 264 030.00 |
UX Autres créances clients | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 154.00 | 339 154.00 | | 339 154.00 |
VW T.V.A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |