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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 877.00 | 8 218.00 | 659.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 510.00 | 13 502.00 | 5 008.00 | 18 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 409.00 | 21 720.00 | 5 688.00 | 27 409.00 |
BT Marchandises | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 082.00 | 21 720.00 | 58 362.00 | 80 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 564.00 | -238 292.00 | | -303 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 630.00 | -65 272.00 | | 10 630.00 |
DL TOTAL (I) | -92 934.00 | -103 564.00 | | -92 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 606.00 | 78 977.00 | | 37 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 789.00 | 40 657.00 | | 56 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 902.00 | 38 205.00 | | 42 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 296.00 | 157 839.00 | | 151 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 362.00 | 54 275.00 | | 58 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 713.00 | 137 501.00 | | 149 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 925.00 | | 593 925.00 | 593 925.00 |
FD Production vendue biens | -353.00 | | -353.00 | -353.00 |
FG Production vendue services | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 723.00 | | 600 723.00 | 600 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 120.00 | 413 008.00 | | 602 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 491.00 | 478 280.00 | | 591 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 630.00 | -65 272.00 | | 10 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 655.00 | | 753.00 | 26 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 765.00 | | 745.00 | 17 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 8.00 | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 125.00 | 5 595.00 | | 16 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 1 530.00 | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 437.00 | 4 065.00 | | 9 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
UX Autres créances clients | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 338.00 | 18 754.00 | 1 584.00 | 20 338.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VP Divers | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 296.00 | 149 713.00 | 1 584.00 | 151 296.00 |