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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 677.00 | 9 042.00 | 2 635.00 | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 615.00 | 24 307.00 | 7 308.00 | 31 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 492.00 | 33 349.00 | 10 143.00 | 43 492.00 |
BT Marchandises | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 154 120.00 | | 154 120.00 | 154 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 604.00 | | 224 604.00 | 224 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 096.00 | 33 349.00 | 234 747.00 | 268 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 055.00 | -243 313.00 | | -168 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 797.00 | 75 259.00 | | 106 797.00 |
DL TOTAL (I) | 138 742.00 | 31 945.00 | | 138 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 254.00 | 15 840.00 | | 10 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 116.00 | 45 188.00 | | 41 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 112.00 | 37 239.00 | | 42 112.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 005.00 | 98 267.00 | | 96 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 747.00 | 130 212.00 | | 234 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 005.00 | 92 544.00 | | 96 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 747.00 | | 993 747.00 | 993 747.00 |
FD Production vendue biens | -847.00 | | -847.00 | -847.00 |
FG Production vendue services | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 389.00 | | 995 389.00 | 995 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 676.00 | 2 628.00 | | 7 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 166.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 166.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -166.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | -840.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 500.00 | 867 491.00 | | 1 003 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 704.00 | 792 233.00 | | 896 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 797.00 | 75 259.00 | | 106 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 133.00 | | 5 359.00 | 38 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | 2 800.00 | 8 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | | 2 359.00 | 29 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 704.00 | 4 645.00 | | 28 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 824.00 | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 486.00 | 3 821.00 | | 20 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VW T.V.A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |