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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 10 174.00 | 2 870.00 | 13 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 964.00 | 30 979.00 | 17 985.00 | 48 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 208.00 | 41 153.00 | 21 055.00 | 62 208.00 |
BT Marchandises | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 251 484.00 | | 251 484.00 | 251 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 211.00 | | 335 211.00 | 335 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 418.00 | 41 153.00 | 356 265.00 | 397 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 200 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 258.00 | -168 055.00 | | -61 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 415.00 | 106 797.00 | | 101 415.00 |
DL TOTAL (I) | 250 157.00 | 138 742.00 | | 250 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 123.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 41 116.00 | | 44 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 379.00 | 42 112.00 | | 59 379.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 420.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 177.00 | 2 103.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 108.00 | 96 005.00 | | 106 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 265.00 | 234 747.00 | | 356 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 108.00 | 96 005.00 | | 106 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 492.00 | | 18 716.00 | 43 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 677.00 | | 1 367.00 | 11 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 615.00 | | 17 349.00 | 31 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 349.00 | 7 804.00 | | 33 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | 1 132.00 | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 307.00 | 6 672.00 | | 24 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
VW T.V.A. | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |