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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 11 564.00 | 1 480.00 | 13 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 761.00 | 43 044.00 | 24 717.00 | 67 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 005.00 | 54 608.00 | 26 397.00 | 81 005.00 |
BT Marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 321.00 | 1 354.00 | 68 967.00 | 70 321.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 382 630.00 | | 382 630.00 | 382 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 422.00 | 1 354.00 | 459 069.00 | 460 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 427.00 | 55 962.00 | 485 465.00 | 541 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DH Report à nouveau | 38 149.00 | -61 258.00 | | 38 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 945.00 | 101 415.00 | | 88 945.00 |
DL TOTAL (I) | 339 103.00 | 250 157.00 | | 339 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 76.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 041.00 | 44 224.00 | | 43 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 640.00 | 59 379.00 | | 80 640.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 210.00 | 2 177.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 362.00 | 106 108.00 | | 146 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 465.00 | 356 265.00 | | 485 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 208.00 | | 18 797.00 | 62 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 964.00 | | 18 797.00 | 48 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 153.00 | 13 455.00 | | 41 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | 1 390.00 | | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 979.00 | 12 065.00 | | 30 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 090.00 | 10 002.00 | 9 088.00 | 19 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
VW T.V.A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 362.00 | 137 275.00 | 9 088.00 | 146 362.00 |