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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 850.00 | 3 311.00 | 6 539.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 412.00 | 14 836.00 | 26 576.00 | 41 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 578.00 | 51 686.00 | 15 892.00 | 67 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 927.00 | 69 834.00 | 106 094.00 | 175 927.00 |
BN En cours de production de biens | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 617.00 | | 1 409 617.00 | 1 409 617.00 |
BZ Autres créances | 229 179.00 | | 229 179.00 | 229 179.00 |
CF Disponibilités | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 904.00 | | 1 715 904.00 | 1 715 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 832.00 | 69 834.00 | 1 821 998.00 | 1 891 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 26 077.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 786.00 | 171 948.00 | | 234 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 421.00 | 218 761.00 | | 20 421.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 101.00 | | |
DL TOTAL (I) | 417 206.00 | 520 886.00 | | 417 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 146.00 | 250 180.00 | | 370 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 958.00 | 389 108.00 | | 448 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 067.00 | 306 648.00 | | 270 067.00 |
EA Autres dettes | 315 620.00 | 341 173.00 | | 315 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 792.00 | 1 323 982.00 | | 1 404 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 998.00 | 1 844 868.00 | | 1 821 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 792.00 | 1 319 403.00 | | 1 284 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 311 860.00 | | 4 311 860.00 | 4 311 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 860.00 | | 4 311 860.00 | 4 311 860.00 |
FM Production stockée | | | 36 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 3 845.00 | | 33 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 601.00 | 3 845.00 | | 37 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 7 344.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 359.00 | 2 579.00 | | 36 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 724.00 | 14 024.00 | | 36 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -10 179.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 118.00 | 4 289 807.00 | | 4 487 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 697.00 | 4 071 046.00 | | 4 466 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 421.00 | 218 761.00 | | 20 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 958.00 | 448 958.00 | | 448 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 620.00 | 315 620.00 | | 315 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 617.00 | | | 1 409 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
VI Groupe et associés | 370 146.00 | 250 146.00 | 120 000.00 | 370 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 328.00 | | | 127 328.00 |
VP Divers | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 786.00 | 1 651 698.00 | 57 088.00 | 1 708 786.00 |
VW T.V.A. | 192 305.00 | 192 305.00 | | 192 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 792.00 | 1 284 792.00 | 120 000.00 | 1 404 792.00 |