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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 850.00 | 8 772.00 | 1 077.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 331.00 | 104 320.00 | 64 011.00 | 168 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 718.00 | 125 323.00 | 21 395.00 | 146 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 620.00 | 238 416.00 | 191 204.00 | 429 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 392.00 | 34 509.00 | 1 838 883.00 | 1 873 392.00 |
BZ Autres créances | 127 309.00 | | 127 309.00 | 127 309.00 |
CF Disponibilités | 286 817.00 | | 286 817.00 | 286 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 819.00 | 34 509.00 | 2 276 310.00 | 2 310 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 440.00 | 272 925.00 | 2 467 514.00 | 2 740 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 900.00 | 53 300.00 | | 62 900.00 |
DH Report à nouveau | 123 930.00 | 10 734.00 | | 123 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 189.00 | 672 796.00 | | 565 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 019.00 | 1 136 830.00 | | 1 152 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 293.00 | 21 366.00 | | 125 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 713.00 | 488 709.00 | | 456 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 323.00 | 705 641.00 | | 494 323.00 |
EA Autres dettes | 238 798.00 | 591 742.00 | | 238 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 495.00 | 1 807 825.00 | | 1 315 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 514.00 | 2 944 655.00 | | 2 467 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 944 339.00 | | 5 944 339.00 | 5 944 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 944 339.00 | | 5 944 339.00 | 5 944 339.00 |
FM Production stockée | | | -13 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 810.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -810.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 775.00 | 255 075.00 | | 203 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 993.00 | 5 828 526.00 | | 5 938 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 804.00 | 5 155 730.00 | | 5 373 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 189.00 | 672 796.00 | | 565 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 019.00 | 28 020.00 | | 28 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 353.00 | 47 090.00 | 27.00 | 191 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 353.00 | 47 090.00 | 27.00 | 191 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 713.00 | 456 713.00 | | 456 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 324.00 | 494 324.00 | | 494 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 799.00 | 238 799.00 | | 238 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024 003.00 | 2 024 003.00 | | 2 024 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 723.00 | 2 024 003.00 | 104 721.00 | 2 128 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 495.00 | 1 315 495.00 | | 1 315 495.00 |