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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 850.00 | 7 884.00 | 1 965.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 314.00 | 74 879.00 | 60 435.00 | 135 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 230.00 | 108 589.00 | 35 641.00 | 144 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 843.00 | | 101 843.00 | 101 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 238.00 | 191 353.00 | 199 885.00 | 391 238.00 |
BN En cours de production de biens | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 492.00 | | 2 429 492.00 | 2 429 492.00 |
BZ Autres créances | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
CF Disponibilités | 221 088.00 | | 221 088.00 | 221 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 769.00 | | 2 744 769.00 | 2 744 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 008.00 | 191 353.00 | 2 944 655.00 | 3 136 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 734.00 | 266 856.00 | | 10 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 796.00 | 293 877.00 | | 672 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 830.00 | 714 034.00 | | 1 136 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 366.00 | 30 720.00 | | 21 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 120 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 709.00 | 587 036.00 | | 488 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 641.00 | 635 108.00 | | 705 641.00 |
EA Autres dettes | 591 742.00 | 522.00 | | 591 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 807 825.00 | 1 383 753.00 | | 1 807 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 655.00 | 2 097 787.00 | | 2 944 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 5 733 346.00 | | 5 733 346.00 | 5 733 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 567.00 | | 5 733 567.00 | 5 733 567.00 |
FM Production stockée | | | 4 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 441.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 2 393.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 2 393.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -1 992.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 075.00 | 79 883.00 | | 255 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 526.00 | 5 818 777.00 | | 5 828 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 730.00 | 5 524 899.00 | | 5 155 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 796.00 | 293 877.00 | | 672 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 912.00 | 55 442.00 | | 135 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 912.00 | 55 442.00 | | 135 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 709.00 | 488 709.00 | | 488 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 641.00 | 705 641.00 | | 705 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 743.00 | 591 743.00 | | 591 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 844.00 | | 101 844.00 | 101 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509 384.00 | 2 509 384.00 | | 2 509 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 227.00 | 2 509 384.00 | 101 844.00 | 2 611 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 825.00 | 1 807 825.00 | | 1 807 825.00 |