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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 850.00 | 5 070.00 | 4 779.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 498.00 | 26 642.00 | 30 855.00 | 57 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 626.00 | 67 476.00 | 19 150.00 | 86 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 062.00 | 99 189.00 | 141 873.00 | 241 062.00 |
BN En cours de production de biens | 264 776.00 | | 264 776.00 | 264 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 792.00 | | 2 014 792.00 | 2 014 792.00 |
BZ Autres créances | 207 915.00 | | 207 915.00 | 207 915.00 |
CF Disponibilités | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 207.00 | | 2 515 207.00 | 2 515 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 269.00 | 99 189.00 | 2 657 080.00 | 2 756 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 664.00 | 62 000.00 | | 81 664.00 |
DH Report à nouveau | 235 542.00 | 234 786.00 | | 235 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 950.00 | 20 421.00 | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 440 156.00 | 417 206.00 | | 440 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 852.00 | 370 146.00 | | 511 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 267.00 | 448 958.00 | | 609 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 958.00 | 270 067.00 | | 444 958.00 |
EA Autres dettes | 650 844.00 | 315 620.00 | | 650 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 923.00 | 1 404 792.00 | | 2 216 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 080.00 | 1 821 998.00 | | 2 657 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 284 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FG Production vendue services | 5 437 669.00 | | 5 437 669.00 | 5 437 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 438 570.00 | | 5 438 570.00 | 5 438 570.00 |
FM Production stockée | | | 228 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 402.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 37 601.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 365.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 36 724.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | 877.00 | | -2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 370.00 | 4 487 118.00 | | 5 793 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 420.00 | 4 466 697.00 | | 5 770 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 950.00 | 20 421.00 | | 22 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 927.00 | | 68 182.00 | 175 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 046.00 | 241 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 046.00 | 153 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 840.00 | | 38 182.00 | 118 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 088.00 | | 30 000.00 | 57 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 834.00 | 32 402.00 | 3 046.00 | 69 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 834.00 | 32 402.00 | 3 046.00 | 69 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 268.00 | 609 268.00 | | 609 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 123.00 | 650 123.00 | | 650 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 088.00 | 65 000.00 | 22 088.00 | 87 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 792.00 | 2 014 792.00 | | 2 014 792.00 |
VB T. V. A. | 97 286.00 | 97 286.00 | | 97 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 464.00 | 141 464.00 | | 141 464.00 |
VI Groupe et associés | 371 110.00 | 371 110.00 | | 371 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 841.00 | 2 292 754.00 | 22 088.00 | 2 314 841.00 |
VW T.V.A. | 345 935.00 | 345 935.00 | | 345 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 923.00 | 2 216 923.00 | | 2 216 923.00 |