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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 023.00 | 6 806.00 | 21 216.00 | 28 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 753.00 | 8 306.00 | 21 447.00 | 29 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 838.00 | 15 600.00 | 554 238.00 | 569 838.00 |
BZ Autres créances | 90 095.00 | 5 171.00 | 84 924.00 | 90 095.00 |
CF Disponibilités | 193 822.00 | | 193 822.00 | 193 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 939.00 | 20 771.00 | 860 168.00 | 880 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 692.00 | 29 077.00 | 881 615.00 | 910 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 773.00 | 7 648.00 | | 5 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 879.00 | -1 875.00 | | 38 879.00 |
DL TOTAL (I) | 50 734.00 | 11 855.00 | | 50 734.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 260.00 | 166 013.00 | | 449 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 971.00 | 128 959.00 | | 248 971.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 689.00 | | 2 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 881.00 | 304 557.00 | | 700 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 615.00 | 446 412.00 | | 881 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 881.00 | 304 557.00 | | 700 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 646.00 | | 19 907.00 | 10 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 346.00 | | 19 677.00 | 8 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 230.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | 4 856.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 4 856.00 | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 260.00 | 449 260.00 | | 449 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 551 118.00 | | | 551 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
VC Groupe et associés | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
VP Divers | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 348.00 | 687 118.00 | 230.00 | 687 348.00 |
VW T.V.A. | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 881.00 | 700 881.00 | | 700 881.00 |