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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 466.00 | 47 490.00 | 115 976.00 | 163 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 454.00 | 47 490.00 | 125 964.00 | 173 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 145.00 | 15 600.00 | 810 545.00 | 826 145.00 |
BZ Autres créances | 146 104.00 | | 146 104.00 | 146 104.00 |
CF Disponibilités | 121 459.00 | | 121 459.00 | 121 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 485.00 | 15 600.00 | 1 091 885.00 | 1 107 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 940.00 | 63 090.00 | 1 217 849.00 | 1 280 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 588.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 877.00 | 30 146.00 | | 68 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 955.00 | 40 143.00 | | 34 955.00 |
DL TOTAL (I) | 125 832.00 | 90 877.00 | | 125 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 195.00 | 931 645.00 | | 716 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 583.00 | 283 723.00 | | 329 583.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 36 902.00 | | 3 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 720.00 | 2 850.00 | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 017.00 | 1 255 120.00 | | 1 092 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 849.00 | 1 345 997.00 | | 1 217 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 844.00 | | 102 007.00 | 82 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 397.00 | 173 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 397.00 | 163 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 836.00 | | 100 027.00 | 74 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008.00 | | 1 980.00 | 8 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 145.00 | 28 345.00 | | 19 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 145.00 | 28 345.00 | | 19 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 195.00 | 716 195.00 | | 716 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 807 425.00 | 807 425.00 | | 807 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 418.00 | 6 397.00 | 25 022.00 | 31 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 015.00 | 967 307.00 | 28 708.00 | 996 015.00 |
VW T.V.A. | 165 927.00 | 165 927.00 | | 165 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 017.00 | 1 066 996.00 | 25 022.00 | 1 092 017.00 |