| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 879.00 | 154 902.00 | 279 977.00 | 434 879.00 |
AX Avances et acomptes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 956.00 | 154 902.00 | 355 053.00 | 509 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 901.00 | | 1 439 901.00 | 1 439 901.00 |
BZ Autres créances | 590 286.00 | | 590 286.00 | 590 286.00 |
CF Disponibilités | 548 612.00 | | 548 612.00 | 548 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 477.00 | | 2 596 477.00 | 2 596 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 433.00 | 154 902.00 | 2 951 530.00 | 3 106 433.00 |
CU Autres participations | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 904.00 | 125 786.00 | | 168 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 571.00 | 43 118.00 | | 27 571.00 |
DL TOTAL (I) | 218 475.00 | 190 904.00 | | 218 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 538.00 | 18 532.00 | | 552 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 150.00 | 1 650.00 | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 373.00 | 1 595 745.00 | | 1 661 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 597.00 | 453 524.00 | | 485 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 5 944.00 | | 3 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 633.00 | 111 382.00 | | 18 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 055.00 | 2 186 777.00 | | 2 733 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 530.00 | 2 396 981.00 | | 2 951 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 677.00 | 2 174 894.00 | | 2 302 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 513.00 | | 233 143.00 | 285 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 73 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 509 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 605.00 | | 185 022.00 | 251 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 908.00 | | 48 121.00 | 33 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 553.00 | 66 349.00 | | 88 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 553.00 | 66 349.00 | | 88 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 373.00 | 1 661 373.00 | | 1 661 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 901.00 | 1 439 901.00 | | 1 439 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 262 523.00 | 262 523.00 | | 262 523.00 |
VC Groupe et associés | 299 928.00 | 299 928.00 | | 299 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 524.00 | 122 146.00 | 430 378.00 | 552 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 809.00 | 2 045 601.00 | 25 208.00 | 2 070 809.00 |
VW T.V.A. | 316 488.00 | 316 488.00 | | 316 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 055.00 | 2 302 677.00 | 430 378.00 | 2 733 055.00 |