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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 605.00 | 88 553.00 | 163 051.00 | 251 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 908.00 | 8 700.00 | 25 208.00 | 33 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 513.00 | 97 253.00 | 188 259.00 | 285 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 429.00 | | 1 289 429.00 | 1 289 429.00 |
BZ Autres créances | 275 794.00 | | 275 794.00 | 275 794.00 |
CF Disponibilités | 633 745.00 | | 633 745.00 | 633 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 722.00 | | 2 208 722.00 | 2 208 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 234.00 | 97 253.00 | 2 396 981.00 | 2 494 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 786.00 | 103 832.00 | | 125 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 118.00 | 21 954.00 | | 43 118.00 |
DL TOTAL (I) | 190 904.00 | 147 786.00 | | 190 904.00 |
DP Provisions pour risques | 19 300.00 | 24 300.00 | | 19 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300.00 | 24 300.00 | | 19 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 532.00 | 25 051.00 | | 18 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 084.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 745.00 | 864 996.00 | | 1 595 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 524.00 | 367 041.00 | | 453 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 253.00 | | |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 784.00 | | 5 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 382.00 | 2 588.00 | | 111 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 777.00 | 1 267 797.00 | | 2 186 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 981.00 | 1 439 884.00 | | 2 396 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 894.00 | 1 249 287.00 | | 2 174 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 133.00 | | 47 864.00 | 277 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 33 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 484.00 | 285 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 654.00 | 251 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 395.00 | | 47 864.00 | 242 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 714.00 | 49 243.00 | 38 404.00 | 77 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 714.00 | 49 243.00 | 38 404.00 | 77 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 300.00 | | 5 000.00 | 24 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 5 000.00 | 33 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 745.00 | 1 595 745.00 | | 1 595 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 429.00 | 1 289 429.00 | | 1 289 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 260 283.00 | 260 283.00 | | 260 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 511.00 | 6 627.00 | 11 883.00 | 18 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VP Divers | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 884.00 | 1 574 976.00 | 33 908.00 | 1 608 884.00 |
VW T.V.A. | 265 513.00 | 265 513.00 | | 265 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 777.00 | 2 174 894.00 | 11 883.00 | 2 186 777.00 |