| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 882.00 | 199 690.00 | 165 192.00 | 364 882.00 |
AH Fonds commercial | 386 220.00 | | 386 220.00 | 386 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 259 139.00 | 12 867 451.00 | 2 391 688.00 | 15 259 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 371.00 | 1 377 174.00 | 358 197.00 | 1 735 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 763 541.00 | 14 444 316.00 | 3 319 225.00 | 17 763 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 837.00 | | 165 837.00 | 165 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 917.00 | 41 194.00 | 4 373 723.00 | 4 414 917.00 |
BZ Autres créances | 1 324 259.00 | | 1 324 259.00 | 1 324 259.00 |
CF Disponibilités | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 636.00 | 41 194.00 | 5 940 442.00 | 5 981 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 745 178.00 | 14 485 510.00 | 9 259 667.00 | 23 745 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 867 920.00 | 5 000.00 | | 3 867 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 501.00 | | | -1 061 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 823.00 | -2 278.00 | | -513 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DK Provisions réglementées | 927 844.00 | | | 927 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 814.00 | 2 721.00 | | 3 244 814.00 |
DP Provisions pour risques | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 609 477.00 | | | 1 609 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 638 077.00 | | | 1 638 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 795.00 | 1 200.00 | | 2 718 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 489.00 | | | 1 221 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EA Autres dettes | 412 208.00 | | | 412 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 776.00 | 1 200.00 | | 4 376 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 259 667.00 | 3 921.00 | | 9 259 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 776.00 | 1 200.00 | | 4 376 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 166 487.00 | 352 377.00 | 13 518 865.00 | 13 166 487.00 |
FG Production vendue services | 5 873 271.00 | 192 229.00 | 6 065 501.00 | 5 873 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 039 759.00 | 544 607.00 | 19 584 366.00 | 19 039 759.00 |
FM Production stockée | | | 33 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 668 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 679 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 608 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 418 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 927.00 | | | 246 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 039.00 | | | 286 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 223.00 | | | 134 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 271.00 | | | -93 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 954 200.00 | | | 19 954 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 468 024.00 | 2 278.00 | | 20 468 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 823.00 | -2 278.00 | | -513 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 770.00 | | | 182 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 921 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 334.00 | 103 793.00 | 17 763 542.00 | 54 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 334.00 | 103 793.00 | 17 011 333.00 | 54 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 169 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 536 899.00 | 92 582.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 337 208.00 | 92 582.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 155 701.00 | 227 856.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 683 516.00 | 45 439.00 | |
6T Sur comptes clients | | 41 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 880 411.00 | 273 295.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 455.00 | 26 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 803.00 | 246 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 795.00 | 2 718 795.00 | | 2 718 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 790.00 | 359 790.00 | | 359 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 463.00 | 439 463.00 | | 439 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 208.00 | 412 208.00 | | 412 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 558.00 | | | 4 414 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 216 293.00 | | | 216 293.00 |
VC Groupe et associés | 996 971.00 | | | 996 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VP Divers | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 506.00 | 5 750 401.00 | 1 105.00 | 5 751 506.00 |
VW T.V.A. | 323 311.00 | 323 311.00 | | 323 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 777.00 | 4 376 777.00 | | 4 376 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |