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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 882.00 | 283 731.00 | 81 151.00 | 364 882.00 |
AH Fonds commercial | 386 220.00 | | 386 220.00 | 386 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535 245.00 | 15 077 051.00 | 1 458 194.00 | 16 535 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 891.00 | 1 789 178.00 | 214 713.00 | 2 003 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
AX Avances et acomptes | 157 302.00 | | 157 302.00 | 157 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 406.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 467 998.00 | 17 149 961.00 | 2 318 037.00 | 19 467 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 689.00 | | 296 689.00 | 296 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 596.00 | | 137 596.00 | 137 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732 729.00 | 37 236.00 | 4 695 492.00 | 4 732 729.00 |
BZ Autres créances | 2 313 281.00 | | 2 313 281.00 | 2 313 281.00 |
CF Disponibilités | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 521 604.00 | 37 236.00 | 7 484 367.00 | 7 521 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 989 602.00 | 17 187 198.00 | 9 802 404.00 | 26 989 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 867 920.00 | 3 867 920.00 | | 3 867 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 009.00 | -2 610 148.00 | | -1 966 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 070.00 | 644 138.00 | | 997 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 743.00 | 127 293.00 | | 110 743.00 |
DK Provisions réglementées | 484 184.00 | 487 381.00 | | 484 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 908.00 | 2 516 585.00 | | 3 493 908.00 |
DP Provisions pour risques | 76 040.00 | 32 092.00 | | 76 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 734 547.00 | 1 714 642.00 | | 1 734 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 810 587.00 | 1 746 734.00 | | 1 810 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 477.00 | 2 379 537.00 | | 2 940 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 999.00 | 1 281 823.00 | | 1 246 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 718.00 | 122 662.00 | | 180 718.00 |
EA Autres dettes | 129 712.00 | 1 111 095.00 | | 129 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 908.00 | 4 895 118.00 | | 4 497 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 404.00 | 9 158 439.00 | | 9 802 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 497 908.00 | 4 895 118.00 | | 4 497 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 456 144.00 | 210 352.00 | 14 666 497.00 | 14 456 144.00 |
FG Production vendue services | 6 493 049.00 | 592 102.00 | 7 085 151.00 | 6 493 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 949 193.00 | 802 454.00 | 21 751 648.00 | 20 949 193.00 |
FM Production stockée | | | -23 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 808 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 955 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 922 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 084.00 | |
GE Autres charges | | | 22 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 805 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 813.00 | 31 527.00 | | 22 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 609.00 | 92 551.00 | | 29 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 911.00 | 195 167.00 | | 134 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 335.00 | 319 246.00 | | 187 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 690.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 662.00 | 104 296.00 | | 175 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 812.00 | 157 789.00 | | 175 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 522.00 | 161 457.00 | | 11 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 652.00 | 4 161.00 | | 16 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 996 409.00 | 21 173 327.00 | | 21 996 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 999 339.00 | 20 529 188.00 | | 20 999 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 070.00 | 644 138.00 | | 997 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 530.00 | 104 377.00 | | 86 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 242 822.00 | | 280 820.00 | 19 242 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 644.00 | 19 467 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 644.00 | 18 715 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 103.00 | | | 751 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 490 314.00 | | 280 820.00 | 18 490 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487 130.00 | 691 184.00 | 28 353.00 | 16 487 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 721.00 | 21 010.00 | | 262 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 224 409.00 | 670 174.00 | 28 353.00 | 16 224 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487 382.00 | 131 715.00 | 134 912.00 | 487 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 746 735.00 | 65 032.00 | 1 179.00 | 1 746 735.00 |
6T Sur comptes clients | 82 755.00 | 4 502.00 | 50 020.00 | 82 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 755.00 | 4 502.00 | 50 020.00 | 82 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316 871.00 | 201 249.00 | 186 111.00 | 2 316 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 586.00 | 51 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 663.00 | 134 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 478.00 | 2 940 478.00 | | 2 940 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 471.00 | 373 471.00 | | 373 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 221.00 | 416 221.00 | | 416 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 718.00 | 180 718.00 | | 180 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 713.00 | 129 713.00 | | 129 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 723 868.00 | 4 723 868.00 | | 4 723 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VB T. V. A. | 278 575.00 | 278 575.00 | | 278 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 393.00 | 1 754 393.00 | | 1 754 393.00 |
VP Divers | 180 146.00 | 180 146.00 | | 180 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052 688.00 | 7 052 688.00 | | 7 052 688.00 |
VW T.V.A. | 425 257.00 | 425 257.00 | | 425 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 908.00 | 4 497 908.00 | | 4 497 908.00 |