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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 883.00 | 262 721.00 | 102 162.00 | 364 883.00 |
AH Fonds commercial | 386 220.00 | | 386 220.00 | 386 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 481 814.00 | 14 526 719.00 | 1 955 095.00 | 16 481 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 209.00 | 1 697 690.00 | 283 519.00 | 1 981 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 242 822.00 | 16 487 130.00 | 2 755 692.00 | 19 242 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 178.00 | | 221 178.00 | 221 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 039.00 | | 161 039.00 | 161 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887 313.00 | 82 755.00 | 4 804 558.00 | 4 887 313.00 |
BZ Autres créances | 1 141 743.00 | | 1 141 743.00 | 1 141 743.00 |
CF Disponibilités | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 485 502.00 | 82 755.00 | 6 402 747.00 | 6 485 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 728 324.00 | 16 569 885.00 | 9 158 440.00 | 25 728 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 867 920.00 | 3 867 920.00 | | 3 867 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 610 148.00 | -2 327 471.00 | | -2 610 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 139.00 | -282 677.00 | | 644 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 294.00 | 20 475.00 | | 127 294.00 |
DK Provisions réglementées | 487 382.00 | 590 997.00 | | 487 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 586.00 | 1 869 244.00 | | 2 516 586.00 |
DP Provisions pour risques | 32 093.00 | 19 349.00 | | 32 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 714 642.00 | 1 709 567.00 | | 1 714 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 746 735.00 | 1 728 916.00 | | 1 746 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 537.00 | 2 838 284.00 | | 2 379 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 823.00 | 1 276 253.00 | | 1 281 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 662.00 | 6 848.00 | | 122 662.00 |
EA Autres dettes | 1 111 096.00 | 315 881.00 | | 1 111 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 119.00 | 4 437 267.00 | | 4 895 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 440.00 | 8 035 427.00 | | 9 158 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 334 194.00 | 211 923.00 | 13 546 117.00 | 13 334 194.00 |
FG Production vendue services | 6 822 177.00 | 411 122.00 | 7 233 299.00 | 6 822 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 156 371.00 | 623 044.00 | 20 779 416.00 | 20 156 371.00 |
FM Production stockée | | | 65 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 854 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 700 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 791 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 142.00 | |
GE Autres charges | | | 15 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 363 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 527.00 | 41 678.00 | | 31 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 551.00 | 26 039.00 | | 92 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 168.00 | 1 133 473.00 | | 195 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 246.00 | 1 201 190.00 | | 319 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 1 811.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 803.00 | 366 193.00 | | 52 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 296.00 | 63 843.00 | | 104 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 789.00 | 431 847.00 | | 157 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 457.00 | 769 343.00 | | 161 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 161.00 | -1 032.00 | | 4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -86 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 173 327.00 | 21 482 151.00 | | 21 173 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 529 189.00 | 21 764 828.00 | | 20 529 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 139.00 | -282 677.00 | | 644 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 446 149.00 | | 1 095 766.00 | 18 446 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 092.00 | 19 242 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 092.00 | 18 490 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 103.00 | | | 751 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 693 641.00 | | 1 095 766.00 | 17 693 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 652 698.00 | 676 901.00 | 105 191.00 | 15 652 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 652 698.00 | 676 901.00 | 105 191.00 | 15 652 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 997.00 | 91 552.00 | 195 168.00 | 590 997.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 728 916.00 | 21 886.00 | 4 067.00 | 1 728 916.00 |
6T Sur comptes clients | 75 320.00 | 7 435.00 | | 75 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 320.00 | 7 435.00 | | 75 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395 233.00 | 120 873.00 | 199 235.00 | 2 395 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 577.00 | 4 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 296.00 | 195 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 537.00 | 2 379 537.00 | | 2 379 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 302.00 | 376 302.00 | | 376 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 303.00 | 420 303.00 | | 420 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 662.00 | 122 662.00 | | 122 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 242.00 | 197 242.00 | | 197 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 878 526.00 | 4 878 526.00 | | 4 878 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 343 937.00 | 343 937.00 | | 343 937.00 |
VI Groupe et associés | 913 853.00 | 913 853.00 | | 913 853.00 |
VP Divers | 272 318.00 | 272 318.00 | | 272 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 307.00 | 514 307.00 | | 514 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 036 138.00 | 6 036 138.00 | | 6 036 138.00 |
VW T.V.A. | 434 857.00 | 434 857.00 | | 434 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 119.00 | 4 895 119.00 | | 4 895 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |