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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 882.00 | 241 710.00 | 123 171.00 | 364 882.00 |
AH Fonds commercial | 386 220.00 | | 386 220.00 | 386 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 705 005.00 | 14 012 278.00 | 1 692 727.00 | 15 705 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 536.00 | 1 640 420.00 | 207 116.00 | 1 847 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 533.00 | | 130 533.00 | 130 533.00 |
AX Avances et acomptes | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 446 148.00 | 15 894 409.00 | 2 551 739.00 | 18 446 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 416.00 | | 85 416.00 | 85 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 684.00 | 75 319.00 | 4 442 364.00 | 4 517 684.00 |
BZ Autres créances | 705 061.00 | | 705 061.00 | 705 061.00 |
CF Disponibilités | 119 031.00 | | 119 031.00 | 119 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 007.00 | 75 319.00 | 5 483 687.00 | 5 559 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 005 156.00 | 15 969 729.00 | 8 035 427.00 | 24 005 156.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 867 920.00 | 3 867 920.00 | | 3 867 920.00 |
DH Report à nouveau | -2 327 471.00 | -1 575 325.00 | | -2 327 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 676.00 | -752 145.00 | | -282 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 475.00 | 22 425.00 | | 20 475.00 |
DK Provisions réglementées | 590 997.00 | 767 834.00 | | 590 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 244.00 | 2 330 707.00 | | 1 869 244.00 |
DP Provisions pour risques | 19 348.00 | 912 142.00 | | 19 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 709 567.00 | 1 814 785.00 | | 1 709 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 728 915.00 | 2 726 927.00 | | 1 728 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 368 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 284.00 | 2 750 095.00 | | 2 838 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 253.00 | 1 313 032.00 | | 1 276 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 951.00 | | 6 848.00 |
EA Autres dettes | 315 881.00 | 67 513.00 | | 315 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 267.00 | 4 505 612.00 | | 4 437 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 427.00 | 9 563 247.00 | | 8 035 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 267.00 | 4 505 612.00 | | 4 437 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 903 584.00 | 381 217.00 | 13 284 802.00 | 12 903 584.00 |
FG Production vendue services | 6 710 000.00 | 231 480.00 | 6 941 480.00 | 6 710 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 613 585.00 | 612 697.00 | 20 226 283.00 | 19 613 585.00 |
FM Production stockée | | | -86 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 280 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 089 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 503 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 17 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 419 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 678.00 | 31 299.00 | | 41 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 039.00 | 18 422.00 | | 26 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 133 472.00 | 207 788.00 | | 1 133 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 190.00 | 257 509.00 | | 1 201 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | -90.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 193.00 | | | 366 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 842.00 | 931 319.00 | | 63 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 846.00 | 931 229.00 | | 431 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 343.00 | -673 719.00 | | 769 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 032.00 | 20 596.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 110.00 | -104 024.00 | | -86 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 482 151.00 | 22 553 712.00 | | 21 482 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 764 827.00 | 23 305 858.00 | | 21 764 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 676.00 | -752 145.00 | | -282 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 616.00 | 177 223.00 | | 110 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 174 836.00 | | 418 694.00 | 18 174 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 382.00 | 18 446 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 382.00 | 17 693 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 103.00 | | | 751 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 422 628.00 | | 418 394.00 | 17 422 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 300.00 | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 283 343.00 | 752 262.00 | 141 195.00 | 15 283 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 701.00 | 21 010.00 | | 220 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062 642.00 | 731 251.00 | 141 195.00 | 15 062 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 767 834.00 | 44 494.00 | 221 331.00 | 767 834.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 726 927.00 | 19 349.00 | 1 017 360.00 | 2 726 927.00 |
6T Sur comptes clients | 83 699.00 | 2 238.00 | 10 618.00 | 83 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 699.00 | 2 238.00 | 10 618.00 | 83 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578 461.00 | 66 081.00 | 1 249 309.00 | 3 578 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 238.00 | 115 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 843.00 | 1 133 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 284.00 | 2 838 284.00 | | 2 838 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 163.00 | 415 163.00 | | 415 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 289.00 | 463 289.00 | | 463 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 986.00 | 157 986.00 | | 157 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 512 791.00 | 4 512 791.00 | | 4 512 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 286 474.00 | 286 474.00 | | 286 474.00 |
VC Groupe et associés | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
VI Groupe et associés | 157 895.00 | 157 895.00 | | 157 895.00 |
VP Divers | 173 932.00 | 173 932.00 | | 173 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 136.00 | 143 136.00 | | 143 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251 821.00 | 5 250 415.00 | 1 405.00 | 5 251 821.00 |
VW T.V.A. | 391 599.00 | 391 599.00 | | 391 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 267.00 | 4 437 267.00 | | 4 437 267.00 |