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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 166.00 | 2 564.00 | 27 602.00 | 30 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 624.00 | 595.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 1 235.00 | 2 878.00 | -1 643.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 185.00 | 456.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 087.00 | 6 252.00 | 233 835.00 | 240 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 620.00 | 6 252.00 | 264 368.00 | 270 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 196 229.00 | | 196 229.00 | 196 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 382.00 | 6 519.00 | | 21 382.00 |
DL TOTAL (I) | 29 902.00 | 8 519.00 | | 29 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 579.00 | 9 470.00 | | 206 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 925.00 | 8 682.00 | | 16 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 31.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | 1 801.00 | | 763.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 467.00 | 19 984.00 | | 234 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 368.00 | 28 503.00 | | 264 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 185.00 | 13 800.00 | | 63 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 456.00 | | 246 505.00 | 12 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 875.00 | 196 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 875.00 | 240 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 207.00 | | 1 235.00 | 11 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 215 104.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936.00 | 5 316.00 | | 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 564.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 406.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 2 346.00 | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 579.00 | 35 297.00 | 126 462.00 | 206 579.00 |
VI Groupe et associés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 467.00 | 63 185.00 | 126 462.00 | 234 467.00 |