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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 166.00 | 14 631.00 | 15 536.00 | 30 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AN Terrains | 1 235.00 | 690.00 | 546.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566.00 | 7 032.00 | 3 533.00 | 10 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 506.00 | 135.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 087.00 | 24 078.00 | 196 009.00 | 220 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 383.00 | 24 078.00 | 254 306.00 | 278 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 176 229.00 | | 176 229.00 | 176 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
DH Report à nouveau | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 950.00 | 21 497.00 | | 44 950.00 |
DL TOTAL (I) | 86 348.00 | 51 398.00 | | 86 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 051.00 | 171 113.00 | | 136 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 070.00 | 18 221.00 | | 16 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 260.00 | | 6 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 092.00 | 3 120.00 | | 7 092.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 9 110.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 958.00 | 201 825.00 | | 167 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 306.00 | 253 223.00 | | 254 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 361.00 | 65 596.00 | | 64 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 945.00 | 50 788.00 | | 73 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 995.00 | 29 291.00 | | 28 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 950.00 | 21 497.00 | | 44 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 087.00 | | | 240 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 176 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 220 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 259.00 | | | 196 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 274.00 | 13 723.00 | 4 919.00 | 15 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | 6 033.00 | | 8 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 189.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 7 501.00 | 4 919.00 | 5 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 051.00 | 32 455.00 | 103 596.00 | 136 051.00 |
VI Groupe et associés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 958.00 | 64 361.00 | 103 596.00 | 167 958.00 |