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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 385.00 | 27 916.00 | 3 469.00 | 31 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 408.00 | 12 442.00 | 966.00 | 13 408.00 |
040 Immobilisations financières | 177 259.00 | | 177 259.00 | 177 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 052.00 | 40 358.00 | 181 694.00 | 222 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
072 Créances – Autres | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
084 Disponibilités | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
110 Total général Actif | 299 992.00 | 40 358.00 | 259 633.00 | 299 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 995.00 | 59 363.00 | | 32 995.00 |
230 Autres produits | 20 176.00 | 2.00 | | 20 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 172.00 | 59 365.00 | | 53 172.00 |
242 Autres charges externes. | 22 772.00 | 8 957.00 | | 22 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | 2 000.00 | | 61.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 187.00 | 23 683.00 | | 39 187.00 |
252 Charges sociales | 14 242.00 | 5 592.00 | | 14 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 690.00 | 8 591.00 | | 7 690.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 957.00 | 48 825.00 | | 83 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 785.00 | 10 540.00 | | -30 785.00 |
280 Produits financiers | 36 013.00 | 36 018.00 | | 36 013.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 1 367.00 | 1 793.00 | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 860.00 | 44 774.00 | | 3 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 087.00 | | | 220 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |