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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 385.00 | 9 628.00 | 21 757.00 | 31 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 442.00 | 5 646.00 | 6 797.00 | 12 442.00 |
040 Immobilisations financières | 196 259.00 | | 196 259.00 | 196 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 087.00 | 15 274.00 | 224 813.00 | 240 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
072 Créances – Autres | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
084 Disponibilités | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
110 Total général Actif | 268 497.00 | 15 274.00 | 253 223.00 | 268 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -288.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 787.00 | 23 783.00 | | 14 787.00 |
230 Autres produits | | 1 012.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 787.00 | 24 507.00 | | 14 787.00 |
242 Autres charges externes. | 6 662.00 | 19 883.00 | | 6 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 707.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 216.00 | 9 355.00 | | 6 216.00 |
252 Charges sociales | 3 058.00 | 2 845.00 | | 3 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 022.00 | 5 316.00 | | 9 022.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 575.00 | 38 106.00 | | 26 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 788.00 | -13 599.00 | | -11 788.00 |
280 Produits financiers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 716.00 | 1 406.00 | | 2 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 497.00 | 21 382.00 | | 21 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 087.00 | | | 240 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 454.00 | | | 454.00 |