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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 272.00 | | 571 272.00 | 571 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 067.00 | | 583 067.00 | 583 067.00 |
CU Autres participations | 499 968.00 | | 499 968.00 | 499 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 979.00 | 12 739.00 | | 100 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 903.00 | 88 240.00 | | 59 903.00 |
DL TOTAL (I) | 177 382.00 | 117 479.00 | | 177 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 537.00 | 425 234.00 | | 358 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 821.00 | 1 422.00 | | 26 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 597.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 303.00 | 21 956.00 | | 16 303.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 685.00 | 451 209.00 | | 405 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 067.00 | 568 687.00 | | 583 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 000.00 | 160 000.00 | | 154 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 097.00 | 71 761.00 | | 94 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 903.00 | 88 240.00 | | 59 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 872.00 | | 10 400.00 | 560 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 872.00 | | 10 400.00 | 560 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 537.00 | 68 587.00 | 289 950.00 | 358 537.00 |
VI Groupe et associés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 455.00 | 7 151.00 | 71 304.00 | 78 455.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 685.00 | 115 735.00 | 289 950.00 | 405 685.00 |