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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 536.00 | | 556 536.00 | 556 536.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 111.00 | | 561 111.00 | 561 111.00 |
CU Autres participations | 499 968.00 | | 499 968.00 | 499 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 833.00 | 160 882.00 | | 227 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 354.00 | 66 951.00 | | 68 354.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 312 687.00 | 244 333.00 | | 312 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 159.00 | 284 475.00 | | 214 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 255.00 | 31 239.00 | | 23 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 856.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 292.00 | 20 747.00 | | 8 292.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 424.00 | 345 316.00 | | 248 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 111.00 | 589 649.00 | | 561 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 000.00 | 161 000.00 | | 154 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 647.00 | 94 049.00 | | 85 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 354.00 | 66 951.00 | | 68 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 136.00 | | | 584 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 600.00 | 556 536.00 | | 27 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 600.00 | 556 536.00 | | 27 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 136.00 | | | 584 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 159.00 | 71 737.00 | 142 422.00 | 214 159.00 |
VI Groupe et associés | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 008.00 | 1 440.00 | 56 568.00 | 58 008.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 424.00 | 82 747.00 | 165 677.00 | 248 424.00 |