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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 136.00 | | 531 136.00 | 531 136.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 156.00 | | 538 156.00 | 538 156.00 |
CU Autres participations | 499 968.00 | | 499 968.00 | 499 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 360 951.00 | 296 187.00 | | 360 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 640.00 | 64 765.00 | | 60 640.00 |
DL TOTAL (I) | 438 091.00 | 377 451.00 | | 438 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 936.00 | 142 422.00 | | 68 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 173.00 | 31 586.00 | | 15 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 808.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 088.00 | 1 400.00 | | 13 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 065.00 | 178 216.00 | | 100 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 156.00 | 555 668.00 | | 538 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 000.00 | 154 001.00 | | 154 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 360.00 | 89 236.00 | | 93 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 640.00 | 64 765.00 | | 60 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 936.00 | | | 545 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | 531 136.00 | | 14 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 800.00 | 531 136.00 | | 14 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 936.00 | | | 545 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
VI Groupe et associés | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 319.00 | 5 151.00 | 31 168.00 | 36 319.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 065.00 | 84 892.00 | 15 173.00 | 100 065.00 |